Prevedere i prezzi delle criptovalute non è un’impresa facile e richiede l’utilizzo di vari trucchi e tecniche. Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che esistono alcuni modi in cui puoi identificare la performance di un token crittografico per prendere decisioni di investimento informate e trovare opportunità di mercato in anticipo?
Questo articolo è una guida su come prevedere in modo efficace il prezzo delle criptovalute. Qui imparerai i fattori chiave che determinano il prezzo di un token per aiutarti a fare le tue previsioni sulla migliore moneta in cui investire e non perdere le nuove opportunità che emergono in un mercato altamente competitivo e in crescita.
Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo.
Fattori chiave che influenzano il prezzo delle criptovalute
È importante capire in che modo i fattori esterni e le forze di mercato influenzano i prezzi delle criptovalute prima di fare previsioni di valore accurate. Ecco alcuni fattori chiave che possono determinare il prezzo dei token crittografici:
1. Tokenomics
La tokenomics è lo studio della domanda e dell’offerta di una particolare criptovaluta e di come questa influisce sulla valutazione dell’asset. Ogni asset crittografico ha progettato la sua tokenomics per adattarsi al meglio alla sua proposta di valore.
Ad esempio, Bitcoin (BTC) ha limitato la sua offerta a 21 milioni di token con un tasso di inflazione decrescente. Ciò aiuta ad attrarre la domanda da parte di coloro che cercano una riserva di valore e un asset che costituisca una copertura contro l’inflazione.
Nel frattempo, Ethereum ha progettato la sua tokenomics in modo tale che i token Ether (ETH) vengano utilizzati per pagamenti di commissioni di rete, staking, garanzie sui prestiti e altri casi d’uso della finanza decentralizzata (DeFi). Queste azioni supportano la domanda della criptovaluta, attirando capitali.
2. Proposta di valore
La proposta di valore si riferisce ai vantaggi che una criptovaluta offre agli investitori. Nel caso di Bitcoin, la sua proposta di valore risiede nella sua proprietà di copertura inflazionistica, nella natura decentralizzata della blockchain, nelle misure di sicurezza e nella sua rete di pagamento peer-to-peer.
Allo stesso tempo, la proposta di valore di Ethereum risiede nel fornire agli utenti la più grande piattaforma al mondo basata su contratti intelligenti che apre le porte all’implementazione di applicazioni decentralizzate (DApp).
Altre criptovalute hanno il proprio tipo di proposta di valore, come la risoluzione di problemi relativi alle tariffe elevate del gas o alla bassa velocità di transazione.
3. Conferimento dei token e tempistiche di sblocco
Gli investitori devono essere consapevoli delle tempistiche di maturazione e di sblocco di un particolare token. Quando viene avviato un progetto di criptovaluta, alcuni partecipanti, come il team di sviluppo principale, i primi investitori e i fondatori, in genere ricevono una quota significativa delle monete appena emesse come segno di apprezzamento per il loro supporto e contributo al progetto.
Questi token allocati vengono inseriti in uno smart contract di maturazione programmato per essere rilasciato automaticamente a intervalli tempestivi. Questo processo viene eseguito per vari motivi, come limitare l’offerta circolante del token, diminuire la sua pressione di vendita e fornirgli supporto per aumentarne il valore.
Quando i token acquisiti vengono sbloccati, aggiungono una quantità significativa all’offerta circolante. Se i suoi detentori decidono di vendere la quota loro assegnata sul mercato aperto, ciò può comportare un calo del prezzo della criptovaluta.
4. Sentimento del mercato
Il sentiment del mercato si riferisce all’umore degli investitori nei confronti di una particolare criptovaluta. Proprio come le emozioni umane, anche le emozioni nei mercati finanziari sono guidate dalla paura e dall’avidità. Spesso, queste emozioni portano gli investitori a prendere decisioni irrazionali che si traducono in aumenti esplosivi dei prezzi e improvvisi crolli del mercato.
Quando il mercato è rialzista, il prezzo delle criptovalute aumenta senza catalizzatore poiché il sentiment degli investitori è elevato. D’altro canto, i mercati ribassisti spesso mostrano uno scarso interesse o scarsa fiducia da parte degli investitori, con conseguente stagnazione o riduzione dei prezzi.
5. Quotazioni di mercato
Le criptovalute tendono ad aumentare di valore quando è evidente che saranno quotate su popolari scambi di criptovaluta centralizzati come Binance o Coinbase. Questo perché i CEX hanno il potere di suscitare l’ira di nuovi investitori, aiutando così i progetti crittografici non quotati a raccogliere capitali.
Questi scambi sono più facili da accedere e utilizzare per gli investitori abituali di criptovalute poiché possono investire in token utilizzando i tradizionali canali di pagamento finanziario come bonifici bancari o carte di credito/debito.
Tuttavia, esiste anche il rischio che i token vengano talvolta cancellati dagli scambi, il che può influire negativamente sul loro prezzo.
6. Approvazioni di celebrità
Le criptovalute ottengono l’attenzione quando ricevono l’approvazione di celebrità e marchi. Ciò dà agli investitori fiducia nel token, aiutandone l’aumento del prezzo.
Un ottimo esempio di ciò è l’approvazione del popolare meme token Dogecoin (DOGE) da parte del miliardario Elon Musk. Il CEO di Tesla ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare DOGE durante il ciclo rialzista 2021-2022.
7. Forze macroeconomiche
C’è stato un tempo in cui il mercato delle criptovalute era isolato dalle forze macroeconomiche. Non è più così poiché ora è diventata un’industria multimiliardaria. Ogni giorno che passa, istituzioni finanziarie, multinazionali, hedge fund e altri investitori istituzionali investono i loro soldi in criptovalute, rendendoli più sensibili alle forze macroeconomiche come l’inflazione e le variazioni dei tassi di interesse.
Nel 2022, Bitcoin e altre criptovalute hanno affrontato i minimi pluriennali insieme ai mercati degli asset rischiosi dopo che la Federal Reserve statunitense e la Banca Centrale Europea hanno aumentato i tassi di interesse da vicino allo zero nel tentativo di combattere la crescente inflazione.
L’introduzione degli Exchange Traded Fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti nel gennaio 2024 ha reso il mercato più sensibile che mai alle forze macroeconomiche.
8. Prospettive sui prezzi futuri
Tutti i mercati finanziari sono lungimiranti e gli investitori investono il proprio capitale negli asset con l’aspettativa di ottenere rendimenti interessanti nel prossimo futuro. I promettenti progetti di criptovaluta hanno il potenziale per cambiare il mercato, attrarre capitali extra e scambiare a un premio più elevato rispetto agli altri.
Anche la narrativa del mercato in un dato momento gioca un ruolo influente nella percezione del mercato delle prospettive di un token crittografico.
Come prevedere il prezzo di una criptovaluta?
Ora sai quali fattori di mercato possono influenzare il prezzo delle criptovalute. Diamo un’occhiata ai 5 principali metodi utilizzati per analizzare il prezzo delle risorse crittografiche.
1. Analisi tecnica
L’analisi tecnica prevede lo studio dei dati di mercato passati, come prezzo e volume, per prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle criptovalute. La tecnica presuppone che tutte le informazioni note su un asset siano già riflesse nel prezzo, che si muove secondo tendenze che hanno maggiori probabilità di persistere.
Il principio fondamentale del concetto è che l’azione storica del prezzo di un asset è la migliore guida per prevederne il futuro. Nelle criptovalute, gli strumenti utilizzati per analizzare un token sono grafici di prezzo e volume come grafici a barre, grafici a linee o grafici a candele giapponesi.
L’analisi tecnica è particolarmente importante per la previsione dei prezzi delle criptovalute per diversi motivi:
- La natura altamente volatile delle criptovalute può creare chiari modelli e tendenze di prezzo che gli analisti tecnici possono sfruttare.
- Rispetto ai mercati finanziari tradizionali, ci sono meno trader istituzionali nel settore delle criptovalute. Ciò significa che i movimenti dei prezzi nel mercato delle criptovalute possono essere meno prevedibili e più inclini al trading basato sulle emozioni, un ambiente in cui l’analisi tecnica può prosperare.
- Il prezzo delle criptovalute non si basa su parametri convenzionali come gli utili delle società o i rapporti P/E, rendendo l’analisi tecnica uno strumento più favorevole per speculazioni e ipotesi.
2. Analisi fondamentale
L’analisi fondamentale nella criptovaluta implica la valutazione del valore di un asset attraverso fattori economici, finanziari e altri fattori qualitativi e quantitativi. A differenza della sua applicazione nei mercati azionari, dove per analizzare i prezzi si utilizzano gli utili aziendali, i dividendi o le condizioni del settore, nel mondo delle criptovalute i fondamentali si basano su due diversi set di indicatori:
- Influenze macro
Influenze macro come la forza del dollaro USA, i tassi di inflazione globale e la liquidità del mercato influenzano l’andamento dei prezzi delle criptovalute.
- Fondamenti specifici di criptovaluta
Per analizzare il mercato delle criptovalute, è importante utilizzare tipi di dati che riguardano solo il prezzo delle criptovalute, come adozione, hashrate di rete, tokenomics e attività di sviluppo.
3. Analisi on-chain per reagire agli eventi di mercato in tempo reale
La maggior parte delle reti blockchain sono di natura trasparente, il che consente a chiunque di visualizzare e verificare la cronologia delle transazioni in tempo reale mentre avvengono. Analisti e investitori possono esaminare la blockchain per comprendere le operazioni di mercato, il comportamento degli investitori e le interazioni peer-to-peer.
Conducendo analisi on-chain, gli investitori possono imparare:
- Come gli altri investitori stanno reagendo agli eventi di mercato
- Chi sono i maggiori detentori di uno specifico token crittografico
- Quale token crittografico sta registrando un aumento dell’afflusso o del deflusso di capitali
- In che modo gli indirizzi di portafoglio influenti utilizzano le loro partecipazioni in criptovalute
4. Analisi sentimentale: indice di paura e avidità
L’analisi sentimentale si riferisce allo studio delle emozioni e delle opinioni degli investitori su una criptovaluta o sull’intero mercato delle criptovalute. L’indice di paura e avidità è uno strumento di previsione dei prezzi molto utile in quanto misura se un asset ha un prezzo equo in un dato momento.
Il concetto dell’indice è che quando c’è un’estrema paura nel mercato, il prezzo del token scende, mentre l’estrema avidità porta a prezzi di mercato elevati.
Conclusione
L’analisi tecnica e fondamentale è fondamentale per poter fare previsioni accurate sui prezzi delle criptovalute poiché prende riferimenti alle tendenze di mercato passate per valutare successivamente i parametri economici e specifici della blockchain.
L’analisi on-chain e il sentiment sono strumenti che possono aiutarti a migliorare la tua comprensione dei movimenti dei prezzi nel mercato delle criptovalute per prevedere le valutazioni future dei token. Offre inoltre approfondimenti sul processo che sta dietro la valutazione delle criptovalute.
Ti consigliamo vivamente di svolgere le tue ricerche e prendere decisioni di investimento in base alla tua attitudine al rischio, all’esperienza nel mercato delle criptovalute, alla diffusione del tuo portafoglio e a quanto sei disposto o immune a farlo.rischio perdite finanziarie.
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