Punti chiave
Il 7 gennaio 2025, il prezzo del Bitcoin è sceso inaspettatamente sotto i 100.000 dollari, provocando una brusca liquidazione nel mercato. Il mercato ha subito notevoli turbolenze, che hanno portato alla liquidazione di 206 milioni di dollari in un’ora. Il calo del 4% di BTC ha spinto il mercato globale capitalizzazione di mercato delle criptovalute in calo del 4,5%, ovvero 3,44 trilioni di dollari. Le altcoin all’interno dell’ecosistema hanno subito l’impatto della caduta. Ethereum perde il 9,02%, XRP il 4,04% e Solana l’8,74%. Al momento in cui scriviamo, tutte le principali altcoin hanno subito un calo di oltre il 5% in 24 ore. Il forte calo di BTC ha innescato gli altcoin.
L’inaspettato calo dei prezzi ha comportato una liquidazione di oltre 206 milioni di dollari in una sola ora, raggiungendo i 388 milioni di dollari. Sia le posizioni corte che quelle lunghe sono coinvolte nella liquidazione nelle principali borse. Queste cifre sono molto inferiori rispetto alle singole liquidazioni più grandi avvenute nell’ultimo mese. Si tratta di una liquidazione notevole avvenuta nel 2025. Nelle ultime 24 ore sono stati liquidati più di 129.900 trader. La più grande liquidazione è avvenuta su Binance con una posizione ETH/USDT valutata oltre 11,9 milioni di dollari. L’improvviso calo del Bitcoin ha innescato una più ampia svendita del mercato che è arrivata come risposta agli ultimi dati macroeconomici.
Questo calo sottolinea la volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute. L’importo significativo liquidato può essere considerato un’indicazione di paura e panico tra gli investitori. Queste liquidazioni di massa possono creare un ulteriore calo dei prezzi che porta a ulteriori liquidazioni. Questa situazione evidenzia la natura incerta del trading con una maggiore leva finanziaria in un mercato volatile.
La debolezza strutturale della criptovaluta è indicata da questo evento. Questa debolezza è particolarmente evidente nella dipendenza dal trading con leva finanziaria. Molte operazioni non sono riuscite a far fronte alle loro posizioni durante queste fluttuazioni. Pertanto i trader sono costretti a vendere i propri asset creando ulteriori fluttuazioni dei prezzi.
Queste fluttuazioni rivelano la debolezza strutturale all’interno dell’ecosistema crittografico, particolarmente legata alla dipendenza dal trading con leva finanziaria. La maggior parte dei trader non è sufficientemente competente per gestire le proprie posizioni in modo efficace durante le rapide fluttuazioni del mercato. Ciò porta nuovamente a vendite forzate e, a sua volta, amplifica le fluttuazioni dei prezzi. Queste circostanze sollevano interrogativi sui requisiti di migliori pratiche di gestione del rischio e sulla creazione di normative più solide per la protezione degli investitori. Queste liquidazioni sono parzialmente influenzate da fattori macroeconomici che includono preoccupazioni sull’aumento dei rendimenti obbligazionari e dati economici che prevedono un forte mercato del lavoro. Questi fattori possono causare una maggiore pressione di vendita su asset come le criptovalute.
Gli analisti crittografici attribuiscono questa fluttuazione ai recenti dati economici statunitensi che prevedevano un mercato del lavoro più forte del previsto. Queste aspettative hanno creato preoccupazioni circa il potenziale inasprimento monetario da parte della Federal Reserve. I segnali economici hanno creato una ridotta probabilità di imminenti tagli dei tassi da parte del governo Riserva Federale. I trader si aspettano una probabilità di riduzione inferiore al 50% prima di giugno.
La forte crescita dell’occupazione e l’aumento dei costi hanno evidenziato la pressione inflazionistica. Questa pressione inflazionistica costringe la Federal Reserve ad attuare una posizione più aggressiva nella politica monetaria. Ci si aspettava che le criptovalute come Bitcoin creassero una barriera contro questa inflazione. Tuttavia, i recenti risultati suggeriscono che queste monete potrebbero non essere immuni dalle fluttuazioni causate dall’aumento dei tassi di interesse.
L’associazione tra finanza tradizionale e criptovalute è diventata sempre più valida. Quando sempre più investitori istituzionali si impegnano con le criptovalute, le reazioni del mercato creeranno un impatto sulle azioni e su altri asset.
I recenti dati macroeconomici statunitensi hanno creato una maggiore volatilità nel mercato delle criptovalute. I forti indicatori economici hanno suscitato il timore di un aumento dei tassi di interesse e diminuito la propensione al rischio tra gli investitori. L’evento di liquidazione evidenzia la volatilità e i fattori di rischio associati alle risorse digitali. Può essere considerato come un riflesso della più ampia influenza economica che crea un impatto sulle dinamiche del mercato.
