Die Vorhersage von Kryptowährungspreisen ist keine leichte Aufgabe und erfordert den Einsatz verschiedener Tricks und Techniken. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, die Leistung eines Krypto-Tokens zu ermitteln, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Marktchancen im Voraus zu erkennen?
Dieser Artikel ist eine Anleitung zur effektiven Vorhersage des Preises von Kryptowährungen. Hier lernen Sie die Schlüsselfaktoren kennen, die den Preis eines Tokens bestimmen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre eigenen Prognosen darüber zu erstellen, in welchen Coin Sie am besten investieren können, und nicht die neuen Chancen verpassen zu müssen, die sich auf dem hart umkämpften und wachsenden Markt ergeben.
Also, ohne weitere Umschweife, fangen wir an.
Schlüsselfaktoren, die den Preis von Kryptowährungen beeinflussen
Es ist wichtig zu verstehen, wie externe Faktoren und Marktkräfte die Preise von Kryptowährungen beeinflussen, bevor genaue Wertprognosen erstellt werden. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die den Preis von Krypto-Tokens bestimmen können:
1. Tokenomics
Unter Tokenomics versteht man die Untersuchung von Angebot und Nachfrage einer bestimmten Kryptowährung und deren Auswirkungen auf die Bewertung des Vermögenswerts. Jedes Krypto-Asset hat seine Tokenomics so gestaltet, dass es seinem Wertversprechen am besten entspricht.
Beispielsweise hat Bitcoin (BTC) sein Angebot auf 21 Millionen Token begrenzt, die eine sinkende Inflationsrate aufweisen. Dies trägt dazu bei, die Nachfrage derjenigen anzulocken, die einen Wertaufbewahrungsmittel und einen Vermögenswert suchen, der sich gegen die Inflation absichert.
Mittlerweile hat Ethereum seine Tokenomics so konzipiert, dass Ether (ETH)-Token für Netzwerkgebührenzahlungen, Einsätze, Kreditsicherheiten und andere Anwendungsfälle der dezentralen Finanzierung (DeFi) verwendet werden. Diese Maßnahmen unterstützen die Nachfrage nach Kryptowährungen und ziehen Kapital an.
2. Wertversprechen
Unter Wertversprechen versteht man die Vorteile, die eine Kryptowährung den Anlegern bietet. Im Fall von Bitcoin liegt sein Wertversprechen in seiner Eigenschaft als Inflationsschutz, dem dezentralen Charakter der Blockchain, den Sicherheitsmaßnahmen und seinem Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk.
Gleichzeitig besteht das Wertversprechen von Ethereum darin, Benutzern die weltweit größte auf Smart Contracts basierende Plattform zur Verfügung zu stellen, die die Tür zur Implementierung dezentraler Anwendungen (DApps) öffnet.
Andere Kryptowährungen haben ihr eigenes Wertversprechen, beispielsweise die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit hohen Gasgebühren oder niedrigem Transaktionsdurchsatz.
3. Zeitpläne für die Sperrung und Freischaltung von Token
Anleger müssen sich über die Sperr- und Freischaltfristen eines bestimmten Tokens im Klaren sein. Wenn ein Kryptowährungsprojekt initiiert wird, erhalten bestimmte Teilnehmer, wie das Kernentwicklungsteam, Frühinvestoren und Gründer, in der Regel einen erheblichen Anteil der neu ausgegebenen Münzen als Zeichen der Wertschätzung für ihre Unterstützung und Beiträge zum Projekt.
Diese zugewiesenen Token werden in einen Vesting-Smart-Vertrag eingefügt, der so programmiert ist, dass er in regelmäßigen Abständen automatisch freigegeben wird. Dieser Prozess wird aus verschiedenen Gründen durchgeführt, z. B. um das Umlaufangebot des Tokens zu begrenzen, seinen Verkaufsdruck zu verringern und ihm Unterstützung bei der Steigerung seines Wertes zu geben.
Wenn unverfallbare Token freigeschaltet werden, erhöhen sie den Umlaufbestand erheblich. Wenn sich die Inhaber dafür entscheiden, den ihnen zugeteilten Anteil auf dem freien Markt zu verkaufen, kann dies zu einem Preisverfall der Kryptowährung führen.
4. Marktstimmung
Unter Marktstimmung versteht man die Stimmung der Anleger gegenüber einer bestimmten Kryptowährung. Ebenso wie menschliche Emotionen werden auch die Emotionen auf den Finanzmärkten von Angst und Gier angetrieben. Oftmals führen diese Emotionen dazu, dass Anleger irrationale Entscheidungen treffen, die zu explosionsartigen Preissteigerungen und plötzlichen Marktabstürzen führen.
Wenn der Markt bullisch ist, steigt der Preis der Kryptowährungen ohne Katalysator, da die Stimmung der Anleger hoch ist. Andererseits zeigen rückläufige Märkte häufig ein geringes Interesse oder Vertrauen der Anleger, was zu stagnierenden oder niedrigeren Preisen führt.
5. Markteinträge
Kryptowährungen steigen tendenziell im Wert, wenn klar ist, dass sie an beliebten zentralisierten Kryptowährungsbörsen wie Binance oder Coinbase gelistet werden. Dies liegt daran, dass CEXs die Macht haben, den Zorn neuer Investoren auf sich zu ziehen und so nicht börsennotierten Kryptoprojekten bei der Kapitalbeschaffung zu helfen.
Diese Börsen sind für normale Krypto-Investoren leichter zugänglich und einfacher zu nutzen, da sie über traditionelle Finanzzahlungskanäle wie Banküberweisungen oder Kredit-/Debitkarten in Token investieren können.
Allerdings besteht auch das Risiko, dass Token teilweise von Börsen dekotiert werden, was sich negativ auf deren Preis auswirken kann.
6. Prominente Empfehlungen
Kryptowährungen geraten ins Rampenlicht, wenn sie von Prominenten und Marken empfohlen werden. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger in den Token und trägt zu dessen Preisanstieg bei.
Ein Paradebeispiel hierfür ist die Unterstützung des beliebten Meme-Tokens Dogecoin (DOGE) durch den Milliardär Elon Musk. Der CEO von Tesla spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von DOGE während des Bullenzyklus 2021–2022.
7. Makroökonomische Kräfte
Es gab eine Zeit, in der der Kryptowährungsmarkt von makroökonomischen Kräften isoliert war. Das ist nicht mehr der Fall, da es sich mittlerweile um eine Multi-Billionen-Dollar-Industrie handelt. Jeden Tag investieren Finanzinstitute, globale Konzerne, Hedgefonds und andere institutionelle Anleger ihr Geld in Krypto-Assets, wodurch sie empfindlicher auf makroökonomische Kräfte wie Inflation und Zinsänderungen reagieren.
Im Jahr 2022 erlebten Bitcoin und andere Kryptowährungen zusammen mit den Risikoanlagemärkten Mehrjahrestiefs, nachdem die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Zinssätze von nahezu Null angehoben hatten, um die steigende Inflation zu bekämpfen.
Die Einführung von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) in den USA im Januar 2024 hat den Markt empfindlicher gegenüber makroökonomischen Kräften gemacht als je zuvor.
8. Zukünftiger Preisausblick
Alle Finanzmärkte sind zukunftsorientiert und Anleger investieren ihr Kapital in die Vermögenswerte mit der Erwartung, in absehbarer Zeit attraktive Renditen zu erzielen. Vielversprechende Kryptowährungsprojekte haben das Potenzial, den Markt zu verändern, zusätzliches Kapital anzuziehen und mit einem höheren Aufschlag als der Rest zu handeln.
Auch die Markterzählung zu einem bestimmten Zeitpunkt spielt eine einflussreiche Rolle bei der Marktwahrnehmung der Aussichten eines Krypto-Tokens.
Wie lässt sich der Preis einer Kryptowährung vorhersagen?
Jetzt wissen Sie, welche Marktfaktoren den Preis von Kryptowährungen beeinflussen können. Werfen wir einen Blick auf die fünf wichtigsten Methoden zur Analyse des Preises von Krypto-Assets.
1. Technische Analyse
Bei der technischen Analyse geht es darum, vergangene Marktdaten wie Preis und Volumen zu untersuchen, um die zukünftigen Preisbewegungen von Kryptowährungen vorherzusagen. Bei dieser Technik wird davon ausgegangen, dass sich alle bekannten Informationen über einen Vermögenswert bereits im Preis widerspiegeln, der sich entsprechend den Trends bewegt, die am wahrscheinlichsten anhalten.
Das Kernprinzip des Konzepts besteht darin, dass die historische Preisentwicklung eines Vermögenswerts der beste Anhaltspunkt für die Vorhersage seiner Zukunft ist. Bei Kryptowährungen werden zur Analyse eines Tokens Preis- und Volumendiagramme wie Balkendiagramme, Liniendiagramme oder japanische Candlestick-Diagramme verwendet.
Aus mehreren Gründen ist die technische Analyse für die Preisvorhersage von Kryptowährungen besonders wichtig:
- Die hohe Volatilität von Kryptowährungen kann klare Preismuster und Trends erzeugen, die technische Analysten ausnutzen können.
- Im Vergleich zu den traditionellen Finanzmärkten gibt es im Kryptobereich weniger institutionelle Händler. Dies bedeutet, dass die Preisbewegungen auf dem Kryptomarkt weniger vorhersehbar sind und anfälliger für emotionsbasierten Handel sind – ein Umfeld, in dem technische Analysen gedeihen können.
- Der Preis von Kryptowährungen basiert nicht auf herkömmlichen Kennzahlen wie Unternehmensgewinnen oder KGVs, was die technische Analyse zu einem günstigeren Instrument für Spekulationen und Annahmen macht.
2. Fundamentale Analyse
Bei der Fundamentalanalyse von Kryptowährungen geht es darum, den Wert eines Vermögenswerts anhand wirtschaftlicher, finanzieller und anderer qualitativer und quantitativer Faktoren zu bewerten. Anders als bei der Anwendung an den Aktienmärkten, wo man Unternehmensgewinne, Dividenden oder Branchenbedingungen zur Preisanalyse heranzieht, stützen sich die Fundamentaldaten in der Kryptowelt auf zwei verschiedene Sätze von Indikatoren:
- Makroeinflüsse
Makroeinflüsse wie die Stärke des US-Dollars, globale Inflationsraten und Marktliquidität beeinflussen die Preisentwicklung von Kryptowährungen.
- Spezifische Krypto-Grundlagen
Um den Kryptomarkt zu analysieren, ist es wichtig, Datentypen zu verwenden, die sich nur auf den Preis von Kryptowährungen beziehen, wie etwa Akzeptanz, Netzwerk-Hashrate, Tokenomics und Entwicklungsaktivität.
3. On-Chain-Analyse zur Reaktion auf Echtzeit-Marktereignisse
Die meisten Blockchain-Netzwerke sind von Natur aus transparent, was es jedermann ermöglicht, den Verlauf von Transaktionen in Echtzeit einzusehen und zu überprüfen, während sie stattfinden. Analysten und Investoren können die Blockchain untersuchen, um Marktgeschäfte, Anlegerverhalten und Peer-to-Peer-Interaktionen zu verstehen.
Durch die Durchführung einer On-Chain-Analyse können Anleger Folgendes lernen:
- Wie andere Anleger auf Marktereignisse reagieren
- Wer sind die größten Inhaber eines bestimmten Krypto-Tokens?
- Welcher Krypto-Token verzeichnet einen erhöhten Kapitalzufluss oder -abfluss?
- Wie einflussreiche Wallet-Adressen ihre Kryptobestände nutzen
4. Sentimentale Analyse: Angst- und Gier-Index
Unter Sentimentalanalyse versteht man die Untersuchung der Emotionen und Meinungen von Anlegern zu einer Kryptowährung oder dem gesamten Kryptomarkt. Der „Angst- und Gier-Index“ ist ein sehr nützliches Preisvorhersagetool, da er misst, ob ein Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt fair bewertet ist.
Das Konzept des Index besteht darin, dass bei extremer Angst auf dem Markt der Preis des Tokens sinkt, während extreme Gier zu hohen Marktpreisen führt.
Abschluss
Technische und fundamentale Analysen sind von entscheidender Bedeutung, um genaue Preisvorhersagen für Kryptowährungen treffen zu können, da sie Referenzen aus vergangenen Markttrends nutzen, um später wirtschaftliche und Blockchain-spezifische Kennzahlen zu bewerten.
On-Chain- und Stimmungsanalysen sind Tools, die Ihnen dabei helfen können, Ihr Verständnis der Preisbewegungen auf dem Kryptomarkt zu verbessern, um zukünftige Bewertungen von Token vorherzusagen. Es bietet auch tiefere Einblicke in den Prozess, der der Bewertung von Kryptowährungen zugrunde liegt.
Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre eigene Recherche durchführen und Anlageentscheidungen auf der Grundlage Ihrer Risikoeinstellung, Ihrer Erfahrung auf dem Kryptomarkt, der Streuung Ihres Portfolios und Ihrer Bereitschaft oder Immunität treffenRisiko finanzielle Verluste.
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